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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 819.00 | 432.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 617.00 | | 1 188 617.00 | 1 188 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051.00 | 6 506.00 | 2 545.00 | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 865.00 | 10 337.00 | 2 528.00 | 12 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 823.00 | 17 663.00 | 1 194 161.00 | 1 211 823.00 |
BT Marchandises | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BZ Autres créances | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 224.00 | | 270 224.00 | 270 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 047.00 | 17 663.00 | 1 464 384.00 | 1 482 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 126.00 | 271 960.00 | | 362 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 603.00 | 90 166.00 | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 442 729.00 | 395 126.00 | | 442 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 535.00 | 928 135.00 | | 830 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 723.00 | 86 612.00 | | 81 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 94 039.00 | | 85 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567.00 | 19 796.00 | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 655.00 | 1 128 582.00 | | 1 021 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 384.00 | 1 523 709.00 | | 1 464 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 290.00 | 309 761.00 | | 265 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 541.00 | | 1 089 541.00 | 1 089 541.00 |
FG Production vendue services | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 646.00 | | 1 135 646.00 | 1 135 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | 1 818.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 4 463.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | -4 463.00 | | -6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | -300.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 591.00 | 1 158 536.00 | | 1 144 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 988.00 | 1 068 370.00 | | 1 096 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 603.00 | 90 166.00 | | 47 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 233.00 | | 590.00 | 1 211 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 277.00 | | 590.00 | 1 189 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 4 870.00 | | 12 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 158.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | 4 711.00 | | 12 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 426.00 | 73 061.00 | 294 659.00 | 829 426.00 |
VI Groupe et associés | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VP Divers | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 655.00 | 265 290.00 | 294 659.00 | 1 021 655.00 |