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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 617.00 | | 1 188 617.00 | 1 188 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051.00 | 4 696.00 | 4 355.00 | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 865.00 | 7 436.00 | 5 429.00 | 12 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 233.00 | 12 793.00 | 1 198 440.00 | 1 211 233.00 |
BT Marchandises | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BZ Autres créances | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 106 836.00 | | 106 836.00 | 106 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 268.00 | | 325 268.00 | 325 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 501.00 | 12 793.00 | 1 523 709.00 | 1 536 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 960.00 | 153 829.00 | | 271 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 166.00 | 118 132.00 | | 90 166.00 |
DL TOTAL (I) | 395 126.00 | 304 960.00 | | 395 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 135.00 | 1 021 838.00 | | 928 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 612.00 | 83 755.00 | | 86 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 039.00 | 85 457.00 | | 94 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 796.00 | 35 340.00 | | 19 796.00 |
EA Autres dettes | | 4 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 582.00 | 1 231 028.00 | | 1 128 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 709.00 | 1 535 989.00 | | 1 523 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 761.00 | 315 253.00 | | 309 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 158.00 | 10 790.00 | | 11 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 103 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 463.00 | 275.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 302.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -302.00 | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 536.00 | 1 207 472.00 | | 1 158 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 370.00 | 1 089 340.00 | | 1 068 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 166.00 | 118 132.00 | | 90 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 521.00 | | | 1 218 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 10 438.00 | 9 400.00 | 11 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 10 438.00 | 9 400.00 | 11 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 977.00 | 98 155.00 | 403 372.00 | 916 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 582.00 | 309 761.00 | 403 372.00 | 1 128 582.00 |