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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 585.00 | 410.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 617.00 | | 1 188 617.00 | 1 188 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 9 122.00 | 2 706.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 266.00 | 21 093.00 | 88 173.00 | 109 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 246.00 | 34 800.00 | 1 282 446.00 | 1 317 246.00 |
BT Marchandises | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 652.00 | 34 800.00 | 1 486 852.00 | 1 521 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 715.00 | 463 435.00 | | 460 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 471.00 | -2 721.00 | | 51 471.00 |
DL TOTAL (I) | 545 185.00 | 493 715.00 | | 545 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 438.00 | 808 916.00 | | 747 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 330.00 | 81 863.00 | | 81 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 116 573.00 | | 85 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | 13 332.00 | | 22 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 8 400.00 | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 946.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 666.00 | 1 030 029.00 | | 941 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 852.00 | 1 523 743.00 | | 1 486 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 840.00 | 348 167.00 | | 277 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 168.00 | | 9 679.00 | 1 310 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 1 317 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 121 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 612.00 | | | 1 193 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 017.00 | | 9 679.00 | 114 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 182.00 | 11 302.00 | 683.00 | 24 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 1 248.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | 10 054.00 | 683.00 | 20 845.00 |