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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 3 337.00 | 1 659.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 617.00 | | 1 188 617.00 | 1 188 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 051.00 | 8 735.00 | 316.00 | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 965.00 | 12 109.00 | 92 856.00 | 104 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 168.00 | 24 181.00 | 1 285 987.00 | 1 310 168.00 |
BT Marchandises | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BZ Autres créances | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 756.00 | | 237 756.00 | 237 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 925.00 | 24 181.00 | 1 523 743.00 | 1 547 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 435.00 | 409 729.00 | | 463 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 721.00 | 53 707.00 | | -2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 493 715.00 | 496 435.00 | | 493 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 916.00 | 757 477.00 | | 808 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 863.00 | 81 960.00 | | 81 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 573.00 | 69 107.00 | | 116 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 332.00 | 15 870.00 | | 13 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 029.00 | 924 414.00 | | 1 030 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 743.00 | 1 420 849.00 | | 1 523 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 167.00 | 242 566.00 | | 348 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 670.00 | | 87 790.00 | 1 224 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 1 310 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 114 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 612.00 | | | 1 193 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 018.00 | | 85 290.00 | 31 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 208.00 | 3 265.00 | 2 292.00 | 23 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 1 385.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 1 880.00 | 2 292.00 | 21 257.00 |