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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 890.00 | 1 379.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 12 506.00 | 18 932.00 | 31 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 689.00 | 15 376.00 | 610 312.00 | 625 689.00 |
BT Marchandises | 94 803.00 | 4 671.00 | 90 131.00 | 94 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CF Disponibilités | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 162.00 | 4 671.00 | 263 490.00 | 268 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 851.00 | 20 048.00 | 873 803.00 | 893 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 529.00 | | | 107 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 994.00 | 110 529.00 | | 90 994.00 |
DL TOTAL (I) | 231 523.00 | 140 529.00 | | 231 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 196.00 | 560 813.00 | | 499 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 271.00 | 31 039.00 | | 31 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 37 239.00 | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 759.00 | 89 087.00 | | 61 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 279.00 | 718 179.00 | | 642 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 803.00 | 858 709.00 | | 873 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 146.00 | 219 847.00 | | 207 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 980.00 | | 8 909.00 | 620 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 625 689.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 34 709.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 980.00 | | | 590 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 8 909.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 6 294.00 | 1 069.00 | 10 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 368.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | 5 926.00 | 1 069.00 | 9 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 836.00 | 4 671.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | 4 671.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 836.00 | 4 671.00 | 4 836.00 | 4 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 671.00 | 4 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 332.00 | 63 199.00 | 270 933.00 | 498 332.00 |
VI Groupe et associés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 279.00 | 207 146.00 | 270 933.00 | 642 279.00 |