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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 955.00 | 314.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 23 440.00 | 7 998.00 | 31 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 849.00 | 27 376.00 | 683 472.00 | 710 849.00 |
BT Marchandises | 79 121.00 | 6 983.00 | 72 137.00 | 79 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CF Disponibilités | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 285.00 | 6 983.00 | 273 301.00 | 280 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 134.00 | 34 359.00 | 956 774.00 | 991 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 315.00 | 198 523.00 | | 314 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 236.00 | 115 791.00 | | 103 236.00 |
DL TOTAL (I) | 450 552.00 | 347 315.00 | | 450 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 602.00 | 527 972.00 | | 346 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 628.00 | 46 186.00 | | 71 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 83 057.00 | | 57 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 928.00 | 63 062.00 | | 30 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 222.00 | 720 279.00 | | 506 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 774.00 | 1 072 462.00 | | 956 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 654.00 | 272 751.00 | | 156 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 689.00 | | 160.00 | 710 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 980.00 | | | 675 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 5 873.00 | | 21 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 522.00 | 5 873.00 | | 20 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 1 115.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 143.00 | -3 424.00 | 349 567.00 | 346 143.00 |
VI Groupe et associés | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 041.00 | 40 881.00 | 160.00 | 41 041.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 222.00 | 156 654.00 | 349 567.00 | 506 222.00 |