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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 32 100.00 | 38.00 | 32 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 449.00 | 36 350.00 | 676 098.00 | 712 449.00 |
BT Marchandises | 82 940.00 | 9 306.00 | 73 634.00 | 82 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
CF Disponibilités | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 966.00 | 9 306.00 | 359 659.00 | 368 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 415.00 | 45 657.00 | 1 035 757.00 | 1 081 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 651 380.00 | 541 568.00 | | 651 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 092.00 | 109 812.00 | | 128 092.00 |
DL TOTAL (I) | 812 473.00 | 684 380.00 | | 812 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 417.00 | 178 049.00 | | 91 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 556.00 | 57 254.00 | | 42 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 42 854.00 | | 50 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | 35 544.00 | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 284.00 | 313 713.00 | | 223 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 757.00 | 998 094.00 | | 1 035 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 239.00 | 222 473.00 | | 220 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 449.00 | | | 712 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 980.00 | | | 675 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 044.00 | 1 306.00 | | 35 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | 1 306.00 | | 34 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 417.00 | 88 372.00 | 3 045.00 | 91 417.00 |
VI Groupe et associés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 284.00 | 220 239.00 | 3 045.00 | 223 284.00 |