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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 435.00 | 834.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 18 087.00 | 13 351.00 | 31 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 689.00 | 21 502.00 | 689 186.00 | 710 689.00 |
BT Marchandises | 82 349.00 | 3 797.00 | 78 552.00 | 82 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CF Disponibilités | 158 897.00 | | 158 897.00 | 158 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 072.00 | 3 797.00 | 383 275.00 | 387 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 761.00 | 25 299.00 | 1 072 462.00 | 1 097 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 523.00 | 107 529.00 | | 198 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 791.00 | 90 994.00 | | 115 791.00 |
DL TOTAL (I) | 347 315.00 | 231 523.00 | | 347 315.00 |
DP Provisions pour risques | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 972.00 | 499 196.00 | | 527 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 186.00 | 31 271.00 | | 46 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 50 051.00 | | 83 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 61 759.00 | | 63 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 279.00 | 642 279.00 | | 720 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 462.00 | 873 803.00 | | 1 072 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 751.00 | 207 146.00 | | 272 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 689.00 | | 85 000.00 | 625 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 980.00 | | 85 000.00 | 590 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 376.00 | 6 125.00 | | 15 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 6 125.00 | | 14 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 671.00 | 3 797.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671.00 | 3 797.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671.00 | 8 664.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 664.00 | 4 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UX Autres créances clients | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 253.00 | 79 725.00 | 334 196.00 | 527 253.00 |
VI Groupe et associés | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 279.00 | 272 751.00 | 334 196.00 | 720 279.00 |