| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 27 836.00 | 4 302.00 | 32 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 549.00 | 32 086.00 | 679 462.00 | 711 549.00 |
BT Marchandises | 80 107.00 | 7 336.00 | 72 770.00 | 80 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CF Disponibilités | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 948.00 | 7 336.00 | 289 611.00 | 296 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 497.00 | 39 423.00 | 969 073.00 | 1 008 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 417 552.00 | 314 315.00 | | 417 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 016.00 | 103 236.00 | | 124 016.00 |
DL TOTAL (I) | 574 568.00 | 450 552.00 | | 574 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 102.00 | 346 602.00 | | 263 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 943.00 | 71 628.00 | | 52 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 57 063.00 | | 49 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 612.00 | 30 928.00 | | 28 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 505.00 | 506 222.00 | | 394 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 073.00 | 956 774.00 | | 969 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 709.00 | 156 654.00 | | 216 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 849.00 | | 700.00 | 710 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 980.00 | | | 675 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 709.00 | | 700.00 | 34 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 376.00 | 4 710.00 | | 27 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | 4 710.00 | | 26 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 983.00 | 7 336.00 | 6 983.00 | 6 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 983.00 | 7 336.00 | 6 983.00 | 6 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 983.00 | 7 336.00 | 6 983.00 | 6 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 336.00 | 6 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 744.00 | 84 949.00 | 177 795.00 | 262 744.00 |
VI Groupe et associés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 446.00 | 39 286.00 | 160.00 | 39 446.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 505.00 | 216 709.00 | 177 795.00 | 394 505.00 |