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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 30 794.00 | 1 344.00 | 32 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 449.00 | 35 044.00 | 677 404.00 | 712 449.00 |
BT Marchandises | 78 321.00 | 3 009.00 | 75 312.00 | 78 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
CF Disponibilités | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 699.00 | 3 009.00 | 320 689.00 | 323 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 148.00 | 38 054.00 | 998 094.00 | 1 036 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 568.00 | 417 552.00 | | 541 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 812.00 | 124 016.00 | | 109 812.00 |
DL TOTAL (I) | 684 380.00 | 574 568.00 | | 684 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 049.00 | 263 102.00 | | 178 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 254.00 | 52 943.00 | | 57 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 49 846.00 | | 42 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | 28 612.00 | | 35 544.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 713.00 | 394 505.00 | | 313 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 094.00 | 969 073.00 | | 998 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 473.00 | 394 505.00 | | 222 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 549.00 | | 1 800.00 | 711 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 712 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 980.00 | | | 675 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 800.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 086.00 | 2 957.00 | | 32 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | 2 957.00 | | 31 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 049.00 | 86 809.00 | 91 239.00 | 178 049.00 |
VI Groupe et associés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 713.00 | 222 473.00 | 91 239.00 | 313 713.00 |