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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 686.00 | 7 393.00 | 144 293.00 | 151 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 5 980.00 | 9 493.00 | 15 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 237.00 | 13 373.00 | 181 864.00 | 195 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 430.00 | 30 050.00 | 159 380.00 | 189 430.00 |
BZ Autres créances | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 302.00 | 30 050.00 | 446 252.00 | 476 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 540.00 | 43 423.00 | 628 117.00 | 671 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598.00 | 1 538.00 | | 1 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 459.00 | 499 459.00 | | 499 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 874.00 | 38 572.00 | | -532 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755.00 | 539 569.00 | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 944.00 | 274 323.00 | | 236 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 353.00 | 252 792.00 | | 242 353.00 |
EA Autres dettes | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 361.00 | 527 141.00 | | 621 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 117.00 | 1 066 711.00 | | 628 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 361.00 | 527 141.00 | | 621 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 639.00 | | 1 511 639.00 | 1 511 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 639.00 | | 1 511 639.00 | 1 511 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 050.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 644.00 | 1 198 359.00 | | 1 640 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 518.00 | 1 159 787.00 | | 2 173 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 874.00 | 38 572.00 | | -532 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 401.00 | | 123 837.00 | 71 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | 114 725.00 | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | | 8 747.00 | 6 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 713.00 | | 365.00 | 27 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 12 116.00 | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 4 723.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 944.00 | 236 944.00 | | 236 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 1 000.00 | | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VB T. V. A. | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 130.00 | 404 152.00 | 26 978.00 | 431 130.00 |
VW T.V.A. | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 361.00 | 621 361.00 | | 621 361.00 |