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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 413.00 | 53 028.00 | 216 385.00 | 269 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 463.00 | 10 265.00 | 4 198.00 | 14 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 954.00 | 63 293.00 | 248 661.00 | 311 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
BZ Autres créances | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 496 041.00 | | 496 041.00 | 496 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 330.00 | | 972 330.00 | 972 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 284.00 | 63 293.00 | 1 220 991.00 | 1 284 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 459.00 | 499 459.00 | | 499 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | -496 231.00 | 36 643.00 | | -496 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 274.00 | -532 874.00 | | 373 274.00 |
DL TOTAL (I) | 380 029.00 | 6 755.00 | | 380 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 81 005.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 637.00 | 236 944.00 | | 572 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 243.00 | 242 353.00 | | 267 243.00 |
EA Autres dettes | | 60 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 962.00 | 621 361.00 | | 840 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 991.00 | 628 117.00 | | 1 220 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 962.00 | 621 361.00 | | 840 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 481.00 | | 2 788 481.00 | 2 788 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 481.00 | | 2 788 481.00 | 2 788 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 7 149.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 7 149.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -7 149.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 075.00 | 1 640 644.00 | | 2 960 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 801.00 | 2 173 518.00 | | 2 586 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 274.00 | -532 874.00 | | 373 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 237.00 | | 117 727.00 | 195 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 311 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 14 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 686.00 | | 117 727.00 | 151 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 50 798.00 | 878.00 | 13 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 45 635.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | 5 163.00 | 878.00 | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 637.00 | 572 637.00 | | 572 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 1 000.00 | | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 363 211.00 | | | 363 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VP Divers | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 268.00 | 477 290.00 | 26 978.00 | 504 268.00 |
VW T.V.A. | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 962.00 | 840 962.00 | | 840 962.00 |