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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 374.00 | 304 374.00 | | 304 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 891.00 | 16 980.00 | 3 911.00 | 20 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 087.00 | 321 354.00 | 35 733.00 | 357 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 963.00 | 4 167.00 | 524 797.00 | 528 963.00 |
BZ Autres créances | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CF Disponibilités | 561 563.00 | | 561 563.00 | 561 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 465.00 | 4 167.00 | 1 167 299.00 | 1 171 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 553.00 | 325 521.00 | 1 203 032.00 | 1 528 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 459.00 | 499 459.00 | | 499 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DG Autres réserves | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
DH Report à nouveau | -131 420.00 | 4 612.00 | | -131 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 157.00 | -136 032.00 | | 61 157.00 |
DL TOTAL (I) | 630 861.00 | 569 704.00 | | 630 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 590.00 | 91 208.00 | | 218 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 382.00 | 248 547.00 | | 353 382.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 171.00 | 339 755.00 | | 572 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 032.00 | 909 459.00 | | 1 203 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 964.00 | | 2 057 964.00 | 2 057 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 964.00 | | 2 057 964.00 | 2 057 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 963.00 | 963.00 | | 15 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 979.00 | 963.00 | | 15 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 380.00 | 1 024.00 | | 82 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 1 000.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 795.00 | 2 024.00 | | 82 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 816.00 | -1 061.00 | | -66 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | -49 190.00 | | 27 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 030.00 | 1 261 018.00 | | 2 100 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 873.00 | 1 397 050.00 | | 2 038 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 157.00 | -136 032.00 | | 61 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 385.00 | | 9 288.00 | 349 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 16.00 | 31 822.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 1 486.00 | 357 087.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 20 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | | 4 428.00 | 17 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 078.00 | | 4 860.00 | 27 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 475.00 | 2 350.00 | 1 471.00 | 320 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 2 350.00 | 1 471.00 | 16 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 590.00 | 218 590.00 | | 218 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
UX Autres créances clients | 523 963.00 | 523 963.00 | | 523 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 725.00 | 641 725.00 | | 641 725.00 |
VW T.V.A. | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 171.00 | 572 171.00 | | 572 171.00 |