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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 374.00 | 304 374.00 | | 304 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 933.00 | 16 101.00 | 1 833.00 | 17 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 385.00 | 320 475.00 | 28 911.00 | 349 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 316.00 | 4 167.00 | 435 150.00 | 439 316.00 |
BZ Autres créances | 174 730.00 | | 174 730.00 | 174 730.00 |
CF Disponibilités | 266 908.00 | | 266 908.00 | 266 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 715.00 | 4 167.00 | 880 548.00 | 884 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 100.00 | 324 641.00 | 909 459.00 | 1 234 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 459.00 | 499 459.00 | | 499 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DG Autres réserves | 198 138.00 | | | 198 138.00 |
DH Report à nouveau | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 032.00 | 198 138.00 | | -136 032.00 |
DL TOTAL (I) | 569 704.00 | 705 736.00 | | 569 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 208.00 | 164 614.00 | | 91 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 547.00 | 380 166.00 | | 248 547.00 |
EA Autres dettes | | 13 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 755.00 | 558 737.00 | | 339 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 459.00 | 1 264 473.00 | | 909 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 471.00 | | 1 206 471.00 | 1 206 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 471.00 | | 1 206 471.00 | 1 206 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 4 867.00 | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 4 867.00 | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 4 568.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 175 203.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -170 336.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 190.00 | 57 715.00 | | -49 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 018.00 | 1 915 799.00 | | 1 261 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 050.00 | 1 717 662.00 | | 1 397 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 032.00 | 198 138.00 | | -136 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 296.00 | | 1 089.00 | 349 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 27 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 349 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | | 1 089.00 | 16 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 862.00 | 613.00 | | 319 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 613.00 | | 15 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
UX Autres créances clients | 434 316.00 | 434 316.00 | | 434 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 784.00 | 644 784.00 | | 644 784.00 |
VW T.V.A. | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 755.00 | 339 755.00 | | 339 755.00 |