| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 374.00 | 304 374.00 | | 304 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 844.00 | 15 488.00 | 1 357.00 | 16 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 296.00 | 319 862.00 | 29 435.00 | 349 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 324.00 | 4 167.00 | 258 157.00 | 262 324.00 |
BZ Autres créances | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 924 121.00 | | 924 121.00 | 924 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 205.00 | 4 167.00 | 1 235 038.00 | 1 239 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 501.00 | 324 028.00 | 1 264 473.00 | 1 588 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 459.00 | 499 459.00 | | 499 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 4 612.00 | -122 957.00 | | 4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 138.00 | 127 570.00 | | 198 138.00 |
DL TOTAL (I) | 705 736.00 | 507 598.00 | | 705 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 614.00 | 179 986.00 | | 164 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 166.00 | 229 323.00 | | 380 166.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 737.00 | 409 309.00 | | 558 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 473.00 | 916 907.00 | | 1 264 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 891.00 | | 1 850 891.00 | 1 850 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 891.00 | | 1 850 891.00 | 1 850 891.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 867.00 | 2 782.00 | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | 2 782.00 | | 4 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | 7 812.00 | | 4 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 203.00 | 7 812.00 | | 175 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 336.00 | -5 030.00 | | -170 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 799.00 | 1 955 807.00 | | 1 915 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 662.00 | 1 828 238.00 | | 1 717 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 138.00 | 127 570.00 | | 198 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 374.00 | | | 304 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 365.00 | 167 497.00 | | 152 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 906.00 | 166 468.00 | | 137 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 1 029.00 | | 14 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 1 000.00 | 26 978.00 | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 257 324.00 | 257 324.00 | | 257 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 062.00 | 316 084.00 | 26 978.00 | 343 062.00 |
VW T.V.A. | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 737.00 | 558 737.00 | | 558 737.00 |