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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 374.00 | 137 906.00 | 166 468.00 | 304 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 844.00 | 14 459.00 | 2 385.00 | 16 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 296.00 | 152 365.00 | 196 931.00 | 349 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 305.00 | | 363 305.00 | 363 305.00 |
BZ Autres créances | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 308 289.00 | | 308 289.00 | 308 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 976.00 | | 719 976.00 | 719 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 272.00 | 152 365.00 | 916 907.00 | 1 069 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 459.00 | 499 459.00 | | 499 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | -122 957.00 | -496 231.00 | | -122 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 570.00 | 373 274.00 | | 127 570.00 |
DL TOTAL (I) | 507 598.00 | 380 029.00 | | 507 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 986.00 | 572 637.00 | | 179 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 323.00 | 267 243.00 | | 229 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 309.00 | 840 962.00 | | 409 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 907.00 | 1 220 991.00 | | 916 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 309.00 | 840 962.00 | | 409 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 043.00 | | 1 886 043.00 | 1 886 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 043.00 | | 1 886 043.00 | 1 886 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 072.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 982.00 | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 1 115.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 812.00 | 250.00 | | 7 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 812.00 | 383.00 | | 7 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | 732.00 | | -5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 807.00 | 2 960 075.00 | | 1 955 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 238.00 | 2 586 801.00 | | 1 828 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 570.00 | 373 274.00 | | 127 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 954.00 | | 37 343.00 | 311 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 413.00 | | 34 961.00 | 269 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | | 2 382.00 | 14 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 293.00 | 89 072.00 | | 63 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 028.00 | 84 878.00 | | 53 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 265.00 | 4 194.00 | | 10 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 986.00 | 179 986.00 | | 179 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 1 000.00 | 26 978.00 | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 363 305.00 | 363 305.00 | | 363 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 665.00 | 412 687.00 | 26 978.00 | 439 665.00 |
VW T.V.A. | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 309.00 | 409 309.00 | | 409 309.00 |