| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 330.00 | 14 671.00 | 31 659.00 | 46 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 020.00 | 89 980.00 | 93 040.00 | 183 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 600.00 | 109 651.00 | 350 949.00 | 460 600.00 |
BN En cours de production de biens | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BT Marchandises | 1 251 723.00 | 129 126.00 | 1 122 597.00 | 1 251 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 845.00 | | 598 845.00 | 598 845.00 |
BZ Autres créances | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 938.00 | 129 126.00 | 2 023 812.00 | 2 152 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 539.00 | 238 777.00 | 2 374 761.00 | 2 613 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 428 281.00 | | | 428 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 650.00 | | | 814 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 911.00 | | | 260 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 891.00 | | | 602 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 480.00 | | | 1 946 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 761.00 | | | 2 374 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 125.00 | | | 1 210 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 606 734.00 | | 8 606 734.00 | 8 606 734.00 |
FG Production vendue services | 187 013.00 | | 187 013.00 | 187 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 747.00 | | 8 793 747.00 | 8 793 747.00 |
FM Production stockée | | | 6 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 246 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 126.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32.00 | | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 965.00 | | | 8 826 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 684.00 | | | 8 798 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 651.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 651.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 129 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 891.00 | 602 891.00 | | 602 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 598 845.00 | | | 598 845.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 858.00 | 200 414.00 | 445 460.00 | 675 858.00 |
VI Groupe et associés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 142.00 | | | 274 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VP Divers | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 027.00 | 798 777.00 | 26 250.00 | 825 027.00 |
VW T.V.A. | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 569.00 | 1 210 125.00 | 445 460.00 | 1 685 569.00 |