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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 012.00 | 121.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 330.00 | 23 937.00 | 22 393.00 | 46 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 661.00 | 130 692.00 | 109 970.00 | 240 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 374.00 | 159 641.00 | 358 733.00 | 518 374.00 |
BN En cours de production de biens | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BT Marchandises | 1 277 067.00 | 249 382.00 | 1 027 685.00 | 1 277 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 942.00 | 3 248.00 | 420 695.00 | 423 942.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 466.00 | 252 630.00 | 1 727 836.00 | 1 980 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 839.00 | 412 270.00 | 2 086 569.00 | 2 498 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
DL TOTAL (I) | 580 409.00 | | | 580 409.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 932.00 | | | 563 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 452.00 | | | 515 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 910.00 | | | 1 479 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 569.00 | | | 2 086 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 335.00 | | | 1 094 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 088 173.00 | 334 513.00 | 7 422 686.00 | 7 088 173.00 |
FG Production vendue services | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 301.00 | 334 513.00 | 7 594 814.00 | 7 260 301.00 |
FM Production stockée | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 630.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 877.00 | | | -20 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 770 516.00 | | | 7 770 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 389.00 | | | 7 618 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 128.00 | | | 152 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 600.00 | | 92 774.00 | 460 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 518 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 286 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 133.00 | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 350.00 | | 92 641.00 | 229 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 651.00 | 68 778.00 | 18 788.00 | 109 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 12.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 651.00 | 68 766.00 | 18 788.00 | 104 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 129 126.00 | 249 382.00 | 129 126.00 | 129 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 126.00 | 252 630.00 | 129 126.00 | 129 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 126.00 | 278 880.00 | 129 126.00 | 129 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 630.00 | 129 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 452.00 | 515 452.00 | | 515 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 420 045.00 | | | 420 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 938.00 | 173 363.00 | 367 587.00 | 558 938.00 |
VI Groupe et associés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 919.00 | | | 208 919.00 |
VP Divers | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 409.00 | 477 159.00 | 26 250.00 | 503 409.00 |
VW T.V.A. | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 185.00 | 1 018 610.00 | 367 587.00 | 1 404 185.00 |