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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 160.00 | 45 282.00 | 21 879.00 | 67 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 954.00 | 116 594.00 | 109 360.00 | 225 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 097.00 | 167 008.00 | 358 089.00 | 525 097.00 |
BN En cours de production de biens | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BT Marchandises | 2 460 119.00 | 410 810.00 | 2 049 309.00 | 2 460 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 629.00 | 8 555.00 | 1 099 074.00 | 1 107 629.00 |
BZ Autres créances | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CF Disponibilités | 485 963.00 | | 485 963.00 | 485 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 650.00 | 419 365.00 | 3 783 285.00 | 4 202 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 747.00 | 586 373.00 | 4 141 374.00 | 4 727 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 744 267.00 | | | 744 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 714.00 | | | 496 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 981.00 | | | 1 680 981.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 441.00 | | | 189 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 944.00 | | | 1 664 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
EA Autres dettes | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 143.00 | | | 2 434 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 374.00 | | | 4 141 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 769.00 | | | 2 352 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 503 507.00 | 379 131.00 | 9 882 638.00 | 9 503 507.00 |
FG Production vendue services | 316 075.00 | | 316 075.00 | 316 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 819 582.00 | 379 131.00 | 10 198 713.00 | 9 819 582.00 |
FM Production stockée | | | -2 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 713 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 577.00 | |
GE Autres charges | | | 8 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 138.00 | | | 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728 981.00 | | | 10 728 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 268.00 | | | 10 232 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 714.00 | | | 496 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 854.00 | | 38 898.00 | 511 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 655.00 | 525 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 655.00 | 293 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 871.00 | | 38 898.00 | 279 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 605.00 | 36 057.00 | 25 655.00 | 156 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 473.00 | 36 057.00 | 25 655.00 | 151 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 640.00 | 410 810.00 | 402 640.00 | 402 640.00 |
6T Sur comptes clients | 11 314.00 | 3 767.00 | 6 526.00 | 11 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 954.00 | 414 577.00 | 409 166.00 | 413 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 204.00 | 414 577.00 | 409 166.00 | 440 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 577.00 | 409 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 944.00 | 1 664 944.00 | | 1 664 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 301.00 | 1 090 301.00 | | 1 090 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 241.00 | 85 867.00 | 81 374.00 | 167 241.00 |
VI Groupe et associés | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 492.00 | 1 159 642.00 | 26 850.00 | 1 186 492.00 |
VW T.V.A. | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 702.00 | 2 163 328.00 | 81 374.00 | 2 244 702.00 |