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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 646.00 | 47 319.00 | 25 327.00 | 72 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 225.00 | 104 154.00 | 103 071.00 | 207 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 854.00 | 156 605.00 | 355 249.00 | 511 854.00 |
BN En cours de production de biens | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BT Marchandises | 1 843 982.00 | 402 640.00 | 1 441 342.00 | 1 843 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 434.00 | 11 314.00 | 1 115 119.00 | 1 126 434.00 |
BZ Autres créances | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
CF Disponibilités | 291 169.00 | | 291 169.00 | 291 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 136.00 | 413 954.00 | 3 162 181.00 | 3 576 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 989.00 | 570 560.00 | 3 517 430.00 | 4 087 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 939.00 | | | 339 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 267.00 | | | 1 272 267.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 855.00 | | | 269 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 451.00 | | | 1 507 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 467.00 | | | 186 467.00 |
EA Autres dettes | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 912.00 | | | 2 218 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 430.00 | | | 3 517 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 618.00 | | | 2 075 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 597 559.00 | 171 537.00 | 10 769 096.00 | 10 597 559.00 |
FG Production vendue services | 275 012.00 | | 275 012.00 | 275 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 872 571.00 | 171 537.00 | 11 044 108.00 | 10 872 571.00 |
FM Production stockée | | | 2 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 406 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 040 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 545 978.00 | | | 11 545 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 039.00 | | | 11 206 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 939.00 | | | 339 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 655.00 | | 41 825.00 | 555 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 627.00 | 511 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 627.00 | 279 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 673.00 | | 41 825.00 | 323 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 776.00 | 36 456.00 | 85 627.00 | 205 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 643.00 | 36 456.00 | 85 627.00 | 200 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 715.00 | 402 640.00 | 373 715.00 | 373 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | 8 857.00 | 1 032.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 205.00 | 411 497.00 | 374 747.00 | 377 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 455.00 | 411 497.00 | 374 747.00 | 403 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 497.00 | 374 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 451.00 | 1 507 451.00 | | 1 507 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 856.00 | 1 112 856.00 | | 1 112 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 855.00 | 126 561.00 | 143 294.00 | 269 855.00 |
VI Groupe et associés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 104.00 | 1 290 254.00 | 26 850.00 | 1 317 104.00 |
VW T.V.A. | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 291.00 | 1 900 997.00 | 143 294.00 | 2 044 291.00 |