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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 206.00 | 34 654.00 | 35 552.00 | 70 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 467.00 | 165 990.00 | 87 477.00 | 253 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 655.00 | 205 776.00 | 349 880.00 | 555 655.00 |
BN En cours de production de biens | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BT Marchandises | 1 577 910.00 | 373 715.00 | 1 204 195.00 | 1 577 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 847.00 | 3 490.00 | 426 357.00 | 429 847.00 |
BZ Autres créances | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CF Disponibilités | 357 545.00 | | 357 545.00 | 357 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 759.00 | 377 205.00 | 2 219 555.00 | 2 596 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 415.00 | 582 980.00 | 2 569 434.00 | 3 152 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 919.00 | | | 439 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 328.00 | | | 1 020 328.00 |
DP Provisions pour risques | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 726.00 | | | 405 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 858.00 | | | 692 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 474.00 | | | 287 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 856.00 | | | 1 522 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 434.00 | | | 2 569 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 714.00 | | | 1 257 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573 119.00 | 263 858.00 | 9 836 977.00 | 9 573 119.00 |
FG Production vendue services | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 749 921.00 | 263 858.00 | 10 013 779.00 | 9 749 921.00 |
FM Production stockée | | | -1 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 454 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 675.00 | | | 10 285 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 756.00 | | | 9 845 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 919.00 | | | 439 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 374.00 | | 40 282.00 | 518 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 555 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 323 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 132.00 | | | 205 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 991.00 | | 39 682.00 | 286 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 600.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 641.00 | 48 396.00 | 2 260.00 | 159 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 121.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 629.00 | 48 275.00 | 2 260.00 | 154 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 382.00 | 373 715.00 | 249 382.00 | 249 382.00 |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | 2 565.00 | 2 323.00 | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 630.00 | 376 280.00 | 251 705.00 | 252 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 880.00 | 376 280.00 | 251 705.00 | 278 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 280.00 | 251 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 858.00 | 692 858.00 | | 692 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 020.00 | 122 020.00 | | 122 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 428 738.00 | 428 738.00 | | 428 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 726.00 | 140 584.00 | 260 624.00 | 405 726.00 |
VI Groupe et associés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
VP Divers | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 202.00 | 596 352.00 | 26 850.00 | 623 202.00 |
VW T.V.A. | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 139.00 | 1 155 997.00 | 260 624.00 | 1 421 139.00 |