| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 5 653.00 | 1 124.00 | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 100.00 | 50 010.00 | 21 091.00 | 71 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 962.00 | 141 724.00 | 103 238.00 | 244 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 430.00 | 197 387.00 | 326 043.00 | 523 430.00 |
BN En cours de production de biens | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BT Marchandises | 2 925 904.00 | 455 042.00 | 2 470 862.00 | 2 925 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 260.00 | 13 413.00 | 1 042 847.00 | 1 056 260.00 |
BZ Autres créances | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CF Disponibilités | 511 030.00 | | 511 030.00 | 511 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 831.00 | 468 455.00 | 4 272 375.00 | 4 740 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 260.00 | 665 843.00 | 4 598 418.00 | 5 264 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 981.00 | 744 267.00 | | 1 152 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 856.00 | 496 714.00 | | 588 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 837.00 | 1 680 981.00 | | 2 181 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 741.00 | 167 241.00 | | 126 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 359.00 | 73 476.00 | | 147 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 600.00 | 189 441.00 | | 106 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 756.00 | 1 664 944.00 | | 1 523 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 112.00 | 319 002.00 | | 316 112.00 |
EA Autres dettes | 196 012.00 | 20 039.00 | | 196 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 581.00 | 2 434 143.00 | | 2 416 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 418.00 | 4 141 374.00 | | 4 598 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 099.00 | 2 352 769.00 | | 2 245 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 793 198.00 | | 12 793 198.00 | 12 793 198.00 |
FG Production vendue services | 399 302.00 | | 399 302.00 | 399 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 500.00 | | 13 192 500.00 | 13 192 500.00 |
FM Production stockée | | | 14 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 772 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 191 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 071.00 | |
GE Autres charges | | | 11 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 974 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 94 852.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 138.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 263.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 107.00 | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 226.00 | 107.00 | | 33 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 948.00 | 1 999.00 | | 12 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 948.00 | 1 999.00 | | 12 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 279.00 | -1 892.00 | | 20 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 675.00 | 203 792.00 | | 230 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 820 443.00 | 10 728 981.00 | | 13 820 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 588.00 | 10 232 268.00 | | 13 231 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 856.00 | 496 714.00 | | 588 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 699.00 | 1 592.00 | | 1 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 097.00 | | 41 593.00 | 525 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 260.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 260.00 | 523 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 316 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 133.00 | | 1 645.00 | 205 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 114.00 | | 39 948.00 | 293 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 008.00 | 39 379.00 | 9 000.00 | 167 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 521.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 875.00 | 38 858.00 | 9 000.00 | 161 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 810.00 | 455 042.00 | 410 810.00 | 410 810.00 |
6T Sur comptes clients | 8 555.00 | 10 029.00 | 5 170.00 | 8 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 365.00 | 465 071.00 | 415 980.00 | 419 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 615.00 | 465 071.00 | 442 230.00 | 445 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 071.00 | 415 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 756.00 | 1 523 756.00 | | 1 523 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 012.00 | 196 012.00 | | 196 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 178.00 | 1 040 178.00 | | 1 040 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 741.00 | 61 860.00 | 64 882.00 | 126 741.00 |
VI Groupe et associés | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 885.00 | 117 885.00 | | 117 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 961.00 | 1 191 961.00 | | 1 191 961.00 |
VW T.V.A. | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 981.00 | 2 245 099.00 | 64 882.00 | 2 309 981.00 |