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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 711.00 | 5 609.00 | 11 102.00 | 16 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 977.00 | 5 609.00 | 12 368.00 | 17 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 617.00 | | 148 617.00 | 148 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 594.00 | 5 609.00 | 160 985.00 | 166 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 663.00 | | | -145 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 886.00 | -145 663.00 | | -229 886.00 |
DL TOTAL (I) | -365 549.00 | -135 663.00 | | -365 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 207.00 | 89 905.00 | | 56 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 271.00 | 51 327.00 | | 355 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 241.00 | 52 865.00 | | 42 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 827.00 | 45 453.00 | | 60 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 533.00 | 239 549.00 | | 526 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 985.00 | 103 886.00 | | 160 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 157.00 | | 475 157.00 | 475 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 157.00 | | 475 157.00 | 475 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 512.00 | -4 825.00 | | -14 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 889.00 | 81 406.00 | | 481 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 774.00 | 227 069.00 | | 711 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 886.00 | -145 663.00 | | -229 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559.00 | | 13 446.00 | 7 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 17 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 16 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | 12 681.00 | 7 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 765.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 5 618.00 | 793.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 5 618.00 | 793.00 | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VI Groupe et associés | 355 271.00 | 355 271.00 | | 355 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VW T.V.A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 533.00 | 526 533.00 | | 526 533.00 |