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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 185.00 | 455.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 711.00 | 10 751.00 | 5 959.00 | 16 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 727.00 | 12 937.00 | 7 790.00 | 20 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 895.00 | | 523 895.00 | 523 895.00 |
BZ Autres créances | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 806.00 | | 602 806.00 | 602 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 533.00 | 12 937.00 | 610 596.00 | 623 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 10 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 549.00 | -145 663.00 | | -375 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 741.00 | -229 886.00 | | -17 741.00 |
DL TOTAL (I) | 16 710.00 | -365 549.00 | | 16 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 165.00 | 56 207.00 | | 67 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 555.00 | 355 271.00 | | 204 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 799.00 | 42 241.00 | | 138 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 447.00 | 60 827.00 | | 181 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 886.00 | 526 533.00 | | 593 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 596.00 | 160 985.00 | | 610 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 886.00 | 526 533.00 | | 593 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 165.00 | 56 207.00 | | 67 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 906.00 | | 950 906.00 | 950 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 906.00 | | 950 906.00 | 950 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 611.00 | -14 512.00 | | -22 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 661.00 | 481 889.00 | | 962 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 402.00 | 711 774.00 | | 980 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 741.00 | -229 886.00 | | -17 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977.00 | | 2 750.00 | 17 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 110.00 | 1 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 7 328.00 | | 5 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 5 142.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 799.00 | 138 799.00 | | 138 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 523 895.00 | | | 523 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VI Groupe et associés | 204 555.00 | 204 555.00 | | 204 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 182.00 | 604 182.00 | | 604 182.00 |
VW T.V.A. | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 886.00 | 593 886.00 | | 593 886.00 |