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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 12 519.00 | 731.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 658.00 | 5 250.00 | 3 407.00 | 8 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 909.00 | 17 769.00 | 5 139.00 | 22 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 441.00 | 5 500.00 | 38 941.00 | 44 441.00 |
BZ Autres créances | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CF Disponibilités | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 728.00 | 5 500.00 | 193 228.00 | 198 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 636.00 | 23 269.00 | 198 367.00 | 221 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 312.00 | -183 883.00 | | -703 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 427.00 | -519 429.00 | | -181 427.00 |
DL TOTAL (I) | -474 738.00 | -293 312.00 | | -474 738.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 397.00 | 177 562.00 | | 401 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 578.00 | 349 567.00 | | 219 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 310.00 | 177 716.00 | | 28 310.00 |
EA Autres dettes | 13 820.00 | 222 912.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 105.00 | 1 039 690.00 | | 663 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 367.00 | 746 378.00 | | 198 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 105.00 | 1 039 690.00 | | 663 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 933.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 401 397.00 | | | 401 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 981.00 | | 133 981.00 | 133 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 490.00 | 671.00 | | 10 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | 671.00 | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 490.00 | -671.00 | | -10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 206.00 | 445 195.00 | | 159 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 633.00 | 964 624.00 | | 340 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 427.00 | -519 429.00 | | -181 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 407.00 | 22 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 8 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 085.00 | 5 896.00 | 5 212.00 | 17 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 3 556.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 2 341.00 | 5 212.00 | 8 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 998.00 | 5 500.00 | 24 998.00 | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 998.00 | 5 500.00 | 24 998.00 | 24 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 998.00 | 15 500.00 | 24 998.00 | 24 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 24 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 578.00 | 219 578.00 | | 219 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VI Groupe et associés | 401 397.00 | 401 397.00 | | 401 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 105.00 | 663 105.00 | | 663 105.00 |