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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 8 963.00 | 4 287.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 870.00 | 8 122.00 | 5 748.00 | 13 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 316.00 | 17 085.00 | 11 231.00 | 28 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 019.00 | 24 998.00 | 606 021.00 | 631 019.00 |
BZ Autres créances | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 146.00 | 24 998.00 | 735 148.00 | 760 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 462.00 | 42 083.00 | 746 378.00 | 788 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 883.00 | -272 440.00 | | -183 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 429.00 | 88 557.00 | | -519 429.00 |
DL TOTAL (I) | -293 312.00 | 226 117.00 | | -293 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 933.00 | 96 312.00 | | 111 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 562.00 | 171 511.00 | | 177 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 567.00 | 565 100.00 | | 349 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 716.00 | 379 710.00 | | 177 716.00 |
EA Autres dettes | 222 912.00 | 330 310.00 | | 222 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 690.00 | 1 542 943.00 | | 1 039 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 378.00 | 1 769 060.00 | | 746 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 690.00 | 1 542 943.00 | | 1 039 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 933.00 | 96 312.00 | | 111 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 326.00 | | 402 326.00 | 402 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 326.00 | | 402 326.00 | 402 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 998.00 | |
GE Autres charges | | | 16 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 4 500.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 4 680.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -4 500.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 195.00 | 1 555 495.00 | | 445 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 624.00 | 1 466 938.00 | | 964 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 429.00 | 88 557.00 | | -519 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 797.00 | | 5 965.00 | 33 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 446.00 | 28 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 13 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | | 5 965.00 | 16 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 874.00 | 5 657.00 | 11 446.00 | 22 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 4 417.00 | 2 640.00 | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 1 240.00 | 8 806.00 | 15 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 756.00 | 24 998.00 | 28 756.00 | 28 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 756.00 | 24 998.00 | 28 756.00 | 28 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 756.00 | 24 998.00 | 28 756.00 | 28 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 998.00 | 28 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 567.00 | 349 567.00 | | 349 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 912.00 | 222 912.00 | | 222 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 631 019.00 | 631 019.00 | | 631 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VI Groupe et associés | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VP Divers | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 985.00 | 760 985.00 | | 760 985.00 |
VW T.V.A. | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 690.00 | 1 039 690.00 | | 1 039 690.00 |