| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 7 187.00 | 8 703.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 711.00 | 15 688.00 | 1 023.00 | 16 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 797.00 | 22 874.00 | 10 922.00 | 33 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 252.00 | 28 756.00 | 1 549 496.00 | 1 578 252.00 |
BZ Autres créances | 203 241.00 | | 203 241.00 | 203 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 894.00 | 28 756.00 | 1 758 138.00 | 1 786 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 690.00 | 51 630.00 | 1 769 060.00 | 1 820 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 440.00 | -393 290.00 | | -272 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 557.00 | 120 850.00 | | 88 557.00 |
DL TOTAL (I) | 226 117.00 | 137 560.00 | | 226 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 312.00 | 63 284.00 | | 96 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 511.00 | 187 396.00 | | 171 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 100.00 | 343 752.00 | | 565 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 710.00 | 256 312.00 | | 379 710.00 |
EA Autres dettes | 330 310.00 | 206 377.00 | | 330 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 943.00 | 1 057 121.00 | | 1 542 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 060.00 | 1 194 681.00 | | 1 769 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 943.00 | 1 057 121.00 | | 1 542 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 312.00 | 63 284.00 | | 96 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 867.00 | | 1 551 867.00 | 1 551 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 867.00 | | 1 551 867.00 | 1 551 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 495.00 | 1 359 778.00 | | 1 555 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 938.00 | 1 238 928.00 | | 1 466 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 557.00 | 120 850.00 | | 88 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 727.00 | | 3 250.00 | 30 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 33 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 640.00 | | 3 250.00 | 12 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 610.00 | 4 264.00 | | 18 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 3 685.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 579.00 | | 15 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 100.00 | 565 100.00 | | 565 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 310.00 | 330 310.00 | | 330 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 252.00 | 1 578 252.00 | | 1 578 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
VI Groupe et associés | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 090.00 | 1 786 894.00 | 1 196.00 | 1 788 090.00 |
VW T.V.A. | 270 277.00 | 270 277.00 | | 270 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 943.00 | 1 542 943.00 | | 1 542 943.00 |