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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 3 501.00 | 9 139.00 | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 711.00 | 15 109.00 | 1 602.00 | 16 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 727.00 | 18 610.00 | 12 117.00 | 30 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 978.00 | | 1 024 978.00 | 1 024 978.00 |
BZ Autres créances | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 565.00 | | 1 182 565.00 | 1 182 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 291.00 | 18 610.00 | 1 194 681.00 | 1 213 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 290.00 | -375 549.00 | | -393 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 850.00 | -17 741.00 | | 120 850.00 |
DL TOTAL (I) | 137 560.00 | 16 710.00 | | 137 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 284.00 | 67 165.00 | | 63 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 396.00 | 204 555.00 | | 187 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 752.00 | 138 799.00 | | 343 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 312.00 | 181 447.00 | | 256 312.00 |
EA Autres dettes | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 057 121.00 | 593 886.00 | | 1 057 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 681.00 | 610 596.00 | | 1 194 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 121.00 | 593 886.00 | | 1 057 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 284.00 | 67 165.00 | | 63 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 396.00 | | | 187 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 092.00 | | 1 354 092.00 | 1 354 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 092.00 | | 1 354 092.00 | 1 354 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 469.00 | -22 611.00 | | -20 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 778.00 | 962 661.00 | | 1 359 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 928.00 | 980 402.00 | | 1 238 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 850.00 | -17 741.00 | | 120 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 727.00 | | 10 000.00 | 20 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 10 000.00 | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 937.00 | 5 674.00 | | 12 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 316.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | 4 358.00 | | 10 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 752.00 | 343 752.00 | | 343 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 978.00 | 1 024 978.00 | | 1 024 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VI Groupe et associés | 187 396.00 | 187 396.00 | | 187 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 941.00 | 1 182 565.00 | 1 376.00 | 1 183 941.00 |
VW T.V.A. | 179 994.00 | 179 994.00 | | 179 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 121.00 | 1 057 121.00 | | 1 057 121.00 |