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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 164 679.00 | | 3 164 679.00 | 3 164 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CF Disponibilités | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 811.00 | | 3 328 811.00 | 3 328 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 811.00 | | 3 328 811.00 | 3 328 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 870.00 | | | -13 870.00 |
DL TOTAL (I) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 473.00 | | | 2 206 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 380.00 | | | 1 080 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 680.00 | | | 3 332 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 811.00 | | | 3 328 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 680.00 | | | 3 332 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206 473.00 | | | 2 206 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 164 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 870.00 | | | -13 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206 473.00 | 2 206 473.00 | | 2 206 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 655.00 | 1 068 655.00 | | 1 068 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 680.00 | 3 332 680.00 | | 3 332 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
ST Autres comptes | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195.00 | | | 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 149.00 | | | 18 149.00 |