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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 280 340.00 | | 3 280 340.00 | 3 280 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CF Disponibilités | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 310.00 | | 3 504 310.00 | 3 504 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 310.00 | | 3 504 310.00 | 3 504 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 870.00 | | | -13 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 377.00 | -13 870.00 | | 44 377.00 |
DL TOTAL (I) | 50 507.00 | -3 870.00 | | 50 507.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 092.00 | 2 206 473.00 | | 2 149 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 291.00 | 1 080 380.00 | | 1 098 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 292.00 | 45 131.00 | | 169 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 696.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 803.00 | 3 332 680.00 | | 3 423 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 310.00 | 3 328 811.00 | | 3 504 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 803.00 | 3 332 680.00 | | 3 423 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 092.00 | 2 206 473.00 | | 2 149 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 500.00 | | 1 589 500.00 | 1 589 500.00 |
FG Production vendue services | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 358.00 | | 1 666 358.00 | 1 666 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 632.00 | 26 547.00 | | 1 670 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 255.00 | 40 417.00 | | 1 626 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 377.00 | -13 870.00 | | 44 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 292.00 | 169 292.00 | | 169 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 092.00 | 2 149 092.00 | | 2 149 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 666.00 | 1 092 666.00 | | 1 092 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 803.00 | 3 423 803.00 | | 3 423 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 416.00 | 2 579.00 | | 20 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 770.00 | 7 177.00 | | 173 770.00 |
ST Autres comptes | 61 498.00 | 10 889.00 | | 61 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 170.00 | 83.00 | | 16 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 792.00 | 2 579.00 | | 20 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 195.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 438.00 | 18 149.00 | | 251 438.00 |