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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 656.00 | | 504 656.00 | 504 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 046.00 | | 555 046.00 | 555 046.00 |
BT Marchandises | 462 495.00 | 28 000.00 | 434 495.00 | 462 495.00 |
BZ Autres créances | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CF Disponibilités | 377 510.00 | | 377 510.00 | 377 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 404.00 | 28 000.00 | 832 404.00 | 860 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 450.00 | 28 000.00 | 1 387 450.00 | 1 415 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 656.00 | | | 504 656.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 306.00 | 104 864.00 | | 134 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 649.00 | 29 442.00 | | 187 649.00 |
DL TOTAL (I) | 343 955.00 | 156 306.00 | | 343 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 678.00 | 1 118 829.00 | | 899 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 119 333.00 | | 59 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 15 437.00 | | 62 954.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 494.00 | 1 255 261.00 | | 1 023 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 450.00 | 1 411 567.00 | | 1 387 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 494.00 | 1 255 261.00 | | 1 023 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FG Production vendue services | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 387.00 | | 291 387.00 | 291 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 934.00 | 4 771.00 | | 9 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 092.00 | 5 196.00 | | 66 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 527.00 | 2 237 127.00 | | 567 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 878.00 | 2 207 685.00 | | 379 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 649.00 | 29 442.00 | | 187 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 390.00 | | 35 656.00 | 544 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 555 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 555 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 390.00 | | 35 656.00 | 544 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 260 000.00 | 28 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | 28 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 48 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 260 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 656.00 | 504 656.00 | | 504 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VC Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 885 213.00 | 885 213.00 | | 885 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 445.00 | 525 055.00 | 390.00 | 525 445.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 494.00 | 1 023 494.00 | | 1 023 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 11 241.00 | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -28 562.00 | 192 424.00 | | -28 562.00 |
ST Autres comptes | 6 495.00 | 15 321.00 | | 6 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 859.00 | 6 566.00 | | 18 859.00 |
YW Taxe professionnelle | -358.00 | 851.00 | | -358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | 12 092.00 | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 756.00 | 11 548.00 | | 2 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -3 207.00 | 214 312.00 | | -3 207.00 |