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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 2 821 071.00 | 220 000.00 | 2 601 071.00 | 2 821 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CF Disponibilités | 402 339.00 | | 402 339.00 | 402 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 255 986.00 | 220 000.00 | 3 035 986.00 | 3 255 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 376.00 | 220 000.00 | 3 036 376.00 | 3 256 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 507.00 | -13 870.00 | | 28 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | 44 377.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 89 533.00 | 50 507.00 | | 89 533.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 212.00 | 2 149 092.00 | | 1 848 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 722.00 | 1 098 291.00 | | 1 040 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 169 292.00 | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | 5 762.00 | | 3 285.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 367.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 842.00 | 3 423 803.00 | | 2 916 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 376.00 | 3 504 310.00 | | 3 036 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 842.00 | 3 423 803.00 | | 2 916 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848 212.00 | 2 149 092.00 | | 1 848 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 001.00 | | 2 881 001.00 | 2 881 001.00 |
FG Production vendue services | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 945.00 | | 2 924 945.00 | 2 924 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 671.00 | 4 274.00 | | 5 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 294.00 | 5 386.00 | | 8 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 642.00 | 1 670 632.00 | | 2 930 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 616.00 | 1 626 255.00 | | 2 891 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | 44 377.00 | | 39 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 220 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 220 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 212.00 | 1 848 212.00 | | 1 848 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 887.00 | 1 029 887.00 | | 1 029 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 966.00 | 32 576.00 | 390.00 | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 842.00 | 2 916 842.00 | | 2 916 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 296.00 | 20 416.00 | | 23 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 329.00 | 173 770.00 | | 252 329.00 |
ST Autres comptes | 24 241.00 | 61 498.00 | | 24 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 488.00 | 16 170.00 | | 13 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 376.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 818.00 | 20 792.00 | | 23 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 058.00 | 251 438.00 | | 290 058.00 |