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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 390.00 | | 544 390.00 | 544 390.00 |
BT Marchandises | 713 223.00 | 260 000.00 | 453 223.00 | 713 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 385 379.00 | | 385 379.00 | 385 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 177.00 | 260 000.00 | 867 177.00 | 1 127 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 567.00 | 260 000.00 | 1 411 567.00 | 1 671 567.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 864.00 | 67 533.00 | | 104 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 442.00 | 37 331.00 | | 29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 156 306.00 | 126 864.00 | | 156 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 349 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 829.00 | 1 025 180.00 | | 1 118 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | 125 017.00 | | 119 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 2 227.00 | | 15 437.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 312.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 261.00 | 2 502 822.00 | | 1 255 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 567.00 | 2 629 686.00 | | 1 411 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 261.00 | 2 502 822.00 | | 1 255 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 349 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 500.00 | | 2 020 500.00 | 2 020 500.00 |
FG Production vendue services | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 421.00 | | 2 058 421.00 | 2 058 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 771.00 | 3 996.00 | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 7 635.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 127.00 | 1 210 088.00 | | 2 237 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 685.00 | 1 172 758.00 | | 2 207 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 442.00 | 37 331.00 | | 29 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390.00 | | 544 000.00 | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 544 000.00 | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 000.00 | 260 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 260 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 260 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 000.00 | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 364.00 | 1 105 364.00 | | 1 105 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 965.00 | 547 965.00 | | 547 965.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 261.00 | 1 255 261.00 | | 1 255 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 241.00 | 15 692.00 | | 11 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 424.00 | 152 794.00 | | 192 424.00 |
ST Autres comptes | 15 321.00 | 9 074.00 | | 15 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 566.00 | 30 235.00 | | 6 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 2 652.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 092.00 | 18 344.00 | | 12 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 312.00 | 192 104.00 | | 214 312.00 |