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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 2 324 913.00 | 165 000.00 | 2 159 913.00 | 2 324 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
BZ Autres créances | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
CF Disponibilités | 250 880.00 | | 250 880.00 | 250 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 296.00 | 165 000.00 | 2 629 296.00 | 2 794 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 686.00 | 165 000.00 | 2 629 686.00 | 2 794 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 533.00 | 28 507.00 | | 67 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | 39 026.00 | | 37 331.00 |
DL TOTAL (I) | 126 864.00 | 89 533.00 | | 126 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 085.00 | 1 848 212.00 | | 1 349 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 180.00 | 1 040 722.00 | | 1 025 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 017.00 | 23 311.00 | | 125 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | 3 285.00 | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 822.00 | 2 916 842.00 | | 2 502 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 686.00 | 3 036 376.00 | | 2 629 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 822.00 | 2 916 842.00 | | 2 502 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 085.00 | 1 848 212.00 | | 1 349 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 500.00 | | 898 500.00 | 898 500.00 |
FG Production vendue services | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 885.00 | | 955 885.00 | 955 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 8 294.00 | | 7 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 088.00 | 2 930 642.00 | | 1 210 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 757.00 | 2 891 016.00 | | 1 202 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 331.00 | 39 626.00 | | 7 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 165 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 085.00 | 1 349 085.00 | | 1 349 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 125.00 | 1 010 125.00 | | 1 010 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 892.00 | 218 892.00 | | 218 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 822.00 | 2 502 822.00 | | 2 502 822.00 |