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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 255.00 | 55 374.00 | 16 880.00 | 72 255.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
AP Constructions | 380 953.00 | 378 547.00 | 2 406.00 | 380 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 787.00 | 804 423.00 | 235 364.00 | 1 039 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 118.00 | 209 962.00 | 48 157.00 | 258 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 463.00 | 1 808 098.00 | 394 366.00 | 2 202 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 830.00 | | 432 830.00 | 432 830.00 |
BN En cours de production de biens | 562 022.00 | | 562 022.00 | 562 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 187.00 | | 770 187.00 | 770 187.00 |
BT Marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 966.00 | 321 806.00 | 1 395 160.00 | 1 716 966.00 |
BZ Autres créances | 349 362.00 | | 349 362.00 | 349 362.00 |
CF Disponibilités | 1 106 691.00 | | 1 106 691.00 | 1 106 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 413.00 | 321 806.00 | 4 752 607.00 | 5 074 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 877.00 | 2 129 903.00 | 5 146 973.00 | 7 276 877.00 |
CU Autres participations | 409 782.00 | 359 792.00 | 49 990.00 | 409 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 899 995.00 | | | 1 899 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 379.00 | | | -146 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 318.00 | | | 1 910 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 619.00 | | | 255 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 246.00 | | | 204 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 433.00 | | | 998 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 970.00 | | | 892 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 095.00 | | | 770 095.00 |
EA Autres dettes | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 036.00 | | | 2 981 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 973.00 | | | 5 146 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 461.00 | | | 1 831 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 821 772.00 | | 6 821 772.00 | 6 821 772.00 |
FG Production vendue services | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871 763.00 | | 6 871 763.00 | 6 871 763.00 |
FM Production stockée | | | 13 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 117.00 | | | -33 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 182.00 | | | 6 978 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 124 562.00 | | | 7 124 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 379.00 | | | -146 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 282.00 | | 480 251.00 | 1 936 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 607.00 | 434 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 070.00 | 2 202 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 881.00 | 75 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 1 692 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 450.00 | | 14 734.00 | 63 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 111.00 | | 243 971.00 | 1 452 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 721.00 | | 221 545.00 | 420 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 957.00 | 44 812.00 | 6 462.00 | 1 409 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 880.00 | 4 375.00 | 2 881.00 | 53 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 076.00 | 40 437.00 | 3 582.00 | 1 356 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 991.00 | 12 628.00 | | 242 991.00 |
6T Sur comptes clients | 278 704.00 | 59 966.00 | 16 865.00 | 278 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 588.00 | 59 966.00 | 23 957.00 | 645 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 579.00 | 72 594.00 | 23 957.00 | 888 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 594.00 | 16 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 970.00 | 892 970.00 | | 892 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 688.00 | 368 688.00 | | 368 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 033.00 | 225 033.00 | | 225 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 864.00 | 8 238.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 322.00 | | | 1 202 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 643.00 | | | 514 643.00 |
VB T. V. A. | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 246.00 | 53 104.00 | 151 142.00 | 204 246.00 |
VI Groupe et associés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 333.00 | | | 207 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 791.00 | 2 135 151.00 | 16 640.00 | 2 151 791.00 |
VW T.V.A. | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 603.00 | 1 831 461.00 | 151 142.00 | 1 982 603.00 |