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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 885.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AN Terrains | | | 13 641.00 | |
AP Constructions | | | 9 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 232 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 636.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 652 615.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 760 876.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 995 926.00 | |
BT Marchandises | | | 92 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 72 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 595 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 497 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 774 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 176 363.00 | |
CU Autres participations | | | 42 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 359 582.00 | 2 521 441.00 | | 2 359 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | -161 859.00 | | 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 955.00 | 23 811.00 | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 410.00 | 2 548 394.00 | | 2 564 410.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 551.00 | 204 195.00 | | 225 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 551.00 | 204 195.00 | | 225 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 427.00 | 474 395.00 | | 125 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 398.00 | 85 978.00 | | 77 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 402.00 | 1 104 122.00 | | 777 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 425.00 | 475 299.00 | | 756 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 893.00 | 651 044.00 | | 619 893.00 |
EA Autres dettes | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 401.00 | 2 790 838.00 | | 2 386 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 363.00 | 5 543 427.00 | | 5 176 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 582.00 | 880.00 | 48 462.00 | 47 582.00 |
FD Production vendue biens | 5 853 217.00 | 1 300 564.00 | 7 153 782.00 | 5 853 217.00 |
FG Production vendue services | 50 630.00 | 2 847.00 | 53 477.00 | 50 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 430.00 | 1 304 291.00 | 7 255 721.00 | 5 951 430.00 |
FM Production stockée | | | 105 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -42 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 313.00 | 15 378.00 | | 8 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | 15 378.00 | | 8 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 16 948.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | 4 990.00 | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 21 938.00 | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | -6 560.00 | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 304.00 | 6 278 290.00 | | 7 404 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 431.00 | 6 440 149.00 | | 7 403 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | -161 859.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 837.00 | | 48 831.00 | 2 451 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 419 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 252.00 | 2 484 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 258.00 | 1 980 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 078.00 | | 48 831.00 | 1 946 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 355.00 | | | 421 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 308.00 | 84 966.00 | 14 258.00 | 1 653 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 149.00 | 320.00 | | 80 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 159.00 | 84 646.00 | 14 258.00 | 1 573 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 195.00 | 21 356.00 | | 204 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 898.00 | -42 733.00 | | 222 898.00 |
6T Sur comptes clients | 90 694.00 | | 2 032.00 | 90 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 476.00 | -42 733.00 | 2 032.00 | 672 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 671.00 | -21 377.00 | 2 032.00 | 876 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 425.00 | 756 425.00 | | 756 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 043.00 | 341 043.00 | | 341 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 758.00 | 1 546 758.00 | | 1 546 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
VB T. V. A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 427.00 | 48 275.00 | 77 152.00 | 125 427.00 |
VI Groupe et associés | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 250.00 | 1 791 671.00 | 17 579.00 | 1 809 250.00 |
VW T.V.A. | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 999.00 | 1 531 848.00 | 77 152.00 | 1 608 999.00 |