| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 755.00 | 64 786.00 | 14 969.00 | 79 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
AP Constructions | 380 953.00 | 378 793.00 | 2 161.00 | 380 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 029.00 | 827 612.00 | 208 416.00 | 1 036 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 606.00 | 229 878.00 | 34 728.00 | 264 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 034.00 | 1 860 860.00 | 342 173.00 | 2 203 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 657.00 | | 508 657.00 | 508 657.00 |
BN En cours de production de biens | 544 328.00 | 98 685.00 | 445 643.00 | 544 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 790.00 | 121 843.00 | 729 947.00 | 851 790.00 |
BT Marchandises | 241 376.00 | | 241 376.00 | 241 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 424.00 | 335 375.00 | 1 600 049.00 | 1 935 424.00 |
BZ Autres créances | 413 339.00 | | 413 339.00 | 413 339.00 |
CF Disponibilités | 768 584.00 | | 768 584.00 | 768 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 981.00 | 555 903.00 | 4 803 078.00 | 5 358 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 015.00 | 2 416 764.00 | 5 145 251.00 | 7 562 015.00 |
CU Autres participations | 409 782.00 | 359 792.00 | 49 990.00 | 409 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 899 995.00 | | | 1 899 995.00 |
DH Report à nouveau | -146 379.00 | | | -146 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 757.00 | | | 2 278 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 681.00 | | | 271 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 681.00 | | | 271 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 439.00 | | | 75 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 961.00 | | | 629 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 456.00 | | | 958 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 826.00 | | | 760 826.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 813.00 | | | 2 594 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 251.00 | | | 5 145 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 769.00 | | | 1 849 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 095 594.00 | 2 189 348.00 | 8 284 942.00 | 6 095 594.00 |
FG Production vendue services | 13 224.00 | 51 074.00 | 64 298.00 | 13 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 108 818.00 | 2 240 422.00 | 8 349 240.00 | 6 108 818.00 |
FM Production stockée | | | 63 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 483.00 | | | -33 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 012.00 | | | 8 496 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 384.00 | | | 8 163 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 463.00 | | 48 042.00 | 2 202 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 074.00 | 425 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 472.00 | 2 203 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 397.00 | 1 695 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 304.00 | | 7 500.00 | 75 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 501.00 | | 38 126.00 | 1 692 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 659.00 | | 2 416.00 | 434 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 306.00 | 75 369.00 | 22 606.00 | 1 448 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 374.00 | 9 411.00 | | 55 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 932.00 | 65 957.00 | 22 606.00 | 1 392 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 619.00 | 16 062.00 | | 255 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 220 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 321 806.00 | 21 551.00 | 7 981.00 | 321 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 598.00 | 242 079.00 | 7 981.00 | 681 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 217.00 | 258 141.00 | 7 981.00 | 937 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 456.00 | 958 456.00 | | 958 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 697.00 | 361 697.00 | | 361 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 692.00 | 237 692.00 | | 237 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 352.00 | | | 1 451 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 072.00 | | | 484 072.00 |
VB T. V. A. | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 143.00 | 52 060.00 | 115 083.00 | 167 143.00 |
VI Groupe et associés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
VP Divers | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 622.00 | 2 388 403.00 | 15 220.00 | 2 403 622.00 |
VW T.V.A. | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 852.00 | 1 849 769.00 | 115 083.00 | 1 964 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |