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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 025.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AN Terrains | | | 13 641.00 | |
AP Constructions | | | 1 670.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 200 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 628.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 347 711.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 569 231.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 449 383.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 847 367.00 | |
BT Marchandises | | | 91 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 551 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 229 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 203 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 006 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 354 225.00 | |
CU Autres participations | | | 42 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 147.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 432.00 | 2 075 759.00 | | 2 381 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 010.00 | 311 525.00 | | 140 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 811.00 | 31 811.00 | | 27 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 252.00 | 2 578 243.00 | | 2 714 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 177.00 | 253 123.00 | | 262 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 177.00 | 253 123.00 | | 262 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 765.00 | 115 083.00 | | 119 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 220.00 | 77 869.00 | | 81 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 559.00 | 841 714.00 | | 782 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 871.00 | 930 174.00 | | 732 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 380.00 | 671 967.00 | | 661 380.00 |
EA Autres dettes | | 14 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 377 795.00 | 2 651 623.00 | | 2 377 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 225.00 | 5 482 989.00 | | 5 354 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 483.00 | | 283 533.00 | 221 483.00 |
FD Production vendue biens | 5 703 192.00 | | 7 373 656.00 | 5 703 192.00 |
FG Production vendue services | 38 289.00 | | 62 926.00 | 38 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 965.00 | | 7 720 116.00 | 5 962 965.00 |
FM Production stockée | | | -119 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -44 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | 4 000.00 | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | 4 000.00 | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | -363.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | -363.00 | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 4 363.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 833.00 | -31 650.00 | | -31 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 660.00 | 6 844 339.00 | | 7 627 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 651.00 | 6 532 814.00 | | 7 487 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 010.00 | 311 525.00 | | 140 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 192.00 | | 84 792.00 | 2 227 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 421 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 303 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 804.00 | | 1 600.00 | 82 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 867.00 | | 79 471.00 | 1 718 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 522.00 | | 3 720.00 | 425 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 579.00 | 63 190.00 | 30 379.00 | 1 564 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 718.00 | 5 611.00 | | 73 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 861.00 | 57 579.00 | 30 379.00 | 1 490 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 123.00 | 9 054.00 | | 253 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 444.00 | -47 192.00 | | 264 444.00 |
6T Sur comptes clients | 330 759.00 | 2 249.00 | 734.00 | 330 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 995.00 | -45 851.00 | 734.00 | 954 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 118.00 | -36 797.00 | 734.00 | 1 208 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 871.00 | 732 871.00 | | 732 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 406.00 | 336 406.00 | | 336 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 614.00 | 170 614.00 | | 170 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 060.00 | 1 435 060.00 | | 1 435 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 191.00 | 449 191.00 | | 449 191.00 |
VB T. V. A. | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 765.00 | 63 654.00 | 56 111.00 | 119 765.00 |
VI Groupe et associés | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 537.00 | 2 157 077.00 | 19 460.00 | 2 176 537.00 |
VW T.V.A. | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 236.00 | 1 539 125.00 | 56 111.00 | 1 595 236.00 |