| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 755.00 | 73 718.00 | 6 036.00 | 79 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
AP Constructions | 380 953.00 | 379 038.00 | 1 915.00 | 380 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 465.00 | 864 799.00 | 192 667.00 | 1 057 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 807.00 | 247 024.00 | 19 783.00 | 266 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 192.00 | 1 924 370.00 | 302 822.00 | 2 227 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 224.00 | | 607 224.00 | 607 224.00 |
BN En cours de production de biens | 721 324.00 | 180 359.00 | 540 965.00 | 721 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 647.00 | 84 085.00 | 828 562.00 | 912 647.00 |
BT Marchandises | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 250.00 | 330 759.00 | 1 311 491.00 | 1 642 250.00 |
BZ Autres créances | 382 032.00 | | 382 032.00 | 382 032.00 |
CF Disponibilités | 1 219 537.00 | | 1 219 537.00 | 1 219 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 370.00 | 595 203.00 | 5 180 167.00 | 5 775 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 562.00 | 2 519 573.00 | 5 482 989.00 | 8 002 562.00 |
CU Autres participations | 409 782.00 | 359 792.00 | 49 990.00 | 409 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 075 759.00 | | | 2 075 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 525.00 | | | 311 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 243.00 | | | 2 578 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 123.00 | | | 253 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 123.00 | | | 253 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 714.00 | | | 841 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 174.00 | | | 930 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 967.00 | | | 671 967.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 623.00 | | | 2 651 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 989.00 | | | 5 482 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 297.00 | | | 1 742 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 336 754.00 | 2 064 081.00 | 6 400 835.00 | 4 336 754.00 |
FG Production vendue services | 22 700.00 | 67 085.00 | 89 784.00 | 22 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 454.00 | 2 131 166.00 | 6 490 620.00 | 4 359 454.00 |
FM Production stockée | | | 237 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 829 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 467.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -363.00 | | | -363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 650.00 | | | -31 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 339.00 | | | 6 844 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 814.00 | | | 6 532 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 525.00 | | | 311 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 034.00 | | 24 159.00 | 2 203 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 229.00 | | 23 638.00 | 1 695 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 001.00 | | 521.00 | 425 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 069.00 | 63 510.00 | | 1 501 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 786.00 | 8 932.00 | | 64 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 283.00 | 54 578.00 | | 1 436 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 681.00 | | 18 558.00 | 271 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 528.00 | 43 916.00 | | 220 528.00 |
6T Sur comptes clients | 335 375.00 | 21 551.00 | 26 167.00 | 335 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 695.00 | 65 467.00 | 26 167.00 | 915 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 376.00 | 65 467.00 | 44 725.00 | 1 187 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 174.00 | 930 174.00 | | 930 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 883.00 | 350 883.00 | | 350 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 306.00 | 203 306.00 | | 203 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 474.00 | 1 205 474.00 | | 1 205 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 776.00 | 436 776.00 | | 436 776.00 |
VB T. V. A. | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 083.00 | 47 471.00 | 67 612.00 | 115 083.00 |
VI Groupe et associés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 803.00 | 2 065 062.00 | 15 740.00 | 2 080 803.00 |
VW T.V.A. | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 909.00 | 1 742 297.00 | 67 612.00 | 1 809 909.00 |