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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 205.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AN Terrains | | | 13 641.00 | |
AP Constructions | | | 10 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 272 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 167.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 439 645.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 597 128.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 567 502.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 041 347.00 | |
BT Marchandises | | | 82 220.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 157 403.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 500 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 103 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 543 427.00 | |
CU Autres participations | | | 42 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 521 441.00 | 2 381 432.00 | | 2 521 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 859.00 | 140 010.00 | | -161 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 811.00 | 27 811.00 | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 394.00 | 2 714 252.00 | | 2 548 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 195.00 | 262 177.00 | | 204 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 195.00 | 262 177.00 | | 204 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 395.00 | 119 765.00 | | 474 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 978.00 | 81 220.00 | | 85 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104 122.00 | 782 559.00 | | 1 104 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 299.00 | 732 871.00 | | 475 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 044.00 | 661 380.00 | | 651 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 838.00 | 2 377 795.00 | | 2 790 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 427.00 | 5 354 225.00 | | 5 543 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 940.00 | 8 284.00 | 34 224.00 | 25 940.00 |
FD Production vendue biens | 5 039 046.00 | 476 726.00 | 5 515 772.00 | 5 039 046.00 |
FG Production vendue services | 6 337.00 | 26 753.00 | 33 090.00 | 6 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 323.00 | 511 763.00 | 5 583 086.00 | 5 071 323.00 |
FM Production stockée | | | 317 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 208.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 378.00 | 6 501.00 | | 15 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 378.00 | 6 501.00 | | 15 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 948.00 | 220.00 | | 16 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | 8 000.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 8 220.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | -1 719.00 | | -6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -31 833.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 290.00 | 7 627 660.00 | | 6 278 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440 149.00 | 7 487 651.00 | | 6 440 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 859.00 | 140 010.00 | | -161 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 984.00 | | 147 853.00 | 2 303 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 338.00 | | 147 740.00 | 1 798 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 242.00 | | 113.00 | 421 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 390.00 | 75 123.00 | 19 205.00 | 1 597 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 329.00 | 820.00 | | 79 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 061.00 | 74 303.00 | 19 205.00 | 1 518 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 177.00 | | 57 982.00 | 262 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 252.00 | 5 646.00 | | 217 252.00 |
6T Sur comptes clients | 332 273.00 | 2 243.00 | 243 822.00 | 332 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 409.00 | 7 889.00 | 243 822.00 | 908 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 586.00 | 7 889.00 | 301 804.00 | 1 170 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 299.00 | 475 299.00 | | 475 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 844.00 | 344 844.00 | | 344 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 097.00 | 192 097.00 | | 192 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 327.00 | 1 104 327.00 | | 1 104 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 771.00 | 143 771.00 | | 143 771.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 395.00 | 74 269.00 | 100 126.00 | 174 395.00 |
VI Groupe et associés | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 462.00 | 1 385 889.00 | 19 574.00 | 1 405 462.00 |
VW T.V.A. | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 716.00 | 1 586 590.00 | 100 126.00 | 1 686 716.00 |