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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 695.00 | 89 310.00 | 3 385.00 | 92 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 658.00 | 198 307.00 | 83 350.00 | 281 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 984.00 | 291 248.00 | 86 735.00 | 377 984.00 |
BT Marchandises | 215 925.00 | 8 822.00 | 207 102.00 | 215 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 940.00 | 3 132.00 | 131 807.00 | 134 940.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 959.00 | | 110 959.00 | 110 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 336.00 | 11 955.00 | 476 381.00 | 488 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 321.00 | 303 203.00 | 563 117.00 | 866 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 282 741.00 | 298 889.00 | | 282 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | -16 147.00 | | -13 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 623.00 | 11 932.00 | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | 344 688.00 | 360 674.00 | | 344 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 634.00 | 95 432.00 | | 96 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 104 303.00 | | 77 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 934.00 | 57 897.00 | | 43 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 428.00 | 257 632.00 | | 218 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 117.00 | 618 307.00 | | 563 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 872.00 | 257 632.00 | | 217 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 494.00 | 490.00 | | 377 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 864.00 | 490.00 | | 373 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 538.00 | 21 710.00 | | 269 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 908.00 | 21 710.00 | | 265 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 431.00 | 8 822.00 | 9 431.00 | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | 8 822.00 | 9 431.00 | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | 8 822.00 | 9 431.00 | 12 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | 9 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 872.00 | 217 872.00 | | 217 872.00 |