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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 225.00 | 86 441.00 | 1 784.00 | 88 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 803.00 | 235 837.00 | 43 966.00 | 279 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 659.00 | 325 908.00 | 45 750.00 | 371 659.00 |
BT Marchandises | 179 142.00 | 5 044.00 | 174 097.00 | 179 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 308.00 | 2 897.00 | 154 410.00 | 157 308.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CF Disponibilités | 151 460.00 | | 151 460.00 | 151 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 760.00 | 7 942.00 | 501 818.00 | 509 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 420.00 | 333 851.00 | 547 569.00 | 881 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 273 234.00 | 269 065.00 | | 273 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 869.00 | 4 169.00 | | -9 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 004.00 | 7 313.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 334 369.00 | 346 548.00 | | 334 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 684.00 | 97 639.00 | | 98 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 836.00 | 47 457.00 | | 81 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | 51 979.00 | | 32 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 200.00 | 197 076.00 | | 213 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 569.00 | 543 624.00 | | 547 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 200.00 | 197 076.00 | | 213 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 984.00 | | | 377 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 220.00 | 21 243.00 | 8 555.00 | 313 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 590.00 | 21 243.00 | 8 555.00 | 309 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 163.00 | 5 044.00 | 6 266.00 | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 163.00 | 5 044.00 | 6 266.00 | 9 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | 6 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
UX Autres créances clients | 157 308.00 | 157 308.00 | | 157 308.00 |
VP Divers | 15 367.00 | 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 200.00 | 213 200.00 | | 213 200.00 |