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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 485.00 | 76 897.00 | 2 587.00 | 79 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 430.00 | 276 193.00 | 8 237.00 | 284 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 545.00 | 356 721.00 | 10 824.00 | 367 545.00 |
BT Marchandises | 185 360.00 | 1 194.00 | 184 166.00 | 185 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 040.00 | 1 787.00 | 127 253.00 | 129 040.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 211 373.00 | | 211 373.00 | 211 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 192.00 | 2 981.00 | 532 210.00 | 535 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 738.00 | 359 702.00 | 543 035.00 | 902 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 106.00 | 263 364.00 | | 330 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 804.00 | 66 741.00 | | -47 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384.00 | 2 694.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 348 687.00 | 398 801.00 | | 348 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 446.00 | 99 613.00 | | 100 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 47 412.00 | | 58 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 105.00 | 48 744.00 | | 35 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 347.00 | 195 770.00 | | 194 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 035.00 | 594 571.00 | | 543 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 347.00 | 195 770.00 | | 194 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 716.00 | | 3 060.00 | 366 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 367 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 363 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 086.00 | | 3 060.00 | 363 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 300.00 | 21 482.00 | 1 062.00 | 336 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 670.00 | 21 482.00 | 1 062.00 | 332 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 995.00 | 1 194.00 | 3 995.00 | 3 995.00 |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | | 312.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | 1 194.00 | 4 308.00 | 6 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095.00 | 1 194.00 | 4 308.00 | 6 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 4 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VI Groupe et associés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 458.00 | 138 458.00 | | 138 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |