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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 695.00 | 91 590.00 | 1 105.00 | 92 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 658.00 | 218 000.00 | 63 658.00 | 281 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 984.00 | 313 220.00 | 64 763.00 | 377 984.00 |
BT Marchandises | 199 241.00 | 6 266.00 | 192 975.00 | 199 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 698.00 | 2 897.00 | 128 800.00 | 131 698.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CF Disponibilités | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 024.00 | 9 163.00 | 478 860.00 | 488 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 008.00 | 322 384.00 | 543 624.00 | 866 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 065.00 | 282 741.00 | | 269 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | -13 676.00 | | 4 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 313.00 | 9 623.00 | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 346 548.00 | 344 688.00 | | 346 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 639.00 | 96 634.00 | | 97 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 77 304.00 | | 47 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 979.00 | 43 934.00 | | 51 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 076.00 | 218 428.00 | | 197 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 624.00 | 563 117.00 | | 543 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 076.00 | 217 872.00 | | 197 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 984.00 | | | 377 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 248.00 | 21 972.00 | | 291 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 618.00 | 21 972.00 | | 287 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 822.00 | 6 266.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 955.00 | 6 266.00 | 9 057.00 | 11 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 955.00 | 6 266.00 | 9 057.00 | 11 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 9 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
UX Autres créances clients | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
VI Groupe et associés | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
VP Divers | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 022.00 | 154 022.00 | | 154 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 076.00 | 197 076.00 | | 197 076.00 |