| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 655.00 | 77 317.00 | 1 338.00 | 78 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 430.00 | 255 353.00 | 29 077.00 | 284 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 716.00 | 336 300.00 | 30 416.00 | 366 716.00 |
BT Marchandises | 206 099.00 | 3 995.00 | 202 103.00 | 206 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 278.00 | 2 099.00 | 138 178.00 | 140 278.00 |
BZ Autres créances | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CF Disponibilités | 198 086.00 | | 198 086.00 | 198 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 250.00 | 6 095.00 | 564 155.00 | 570 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 967.00 | 342 395.00 | 594 571.00 | 936 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 364.00 | 273 234.00 | | 263 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 741.00 | -9 869.00 | | 66 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 694.00 | 5 004.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 398 801.00 | 334 369.00 | | 398 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 613.00 | 98 684.00 | | 99 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 81 836.00 | | 47 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 744.00 | 32 679.00 | | 48 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 770.00 | 213 200.00 | | 195 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 571.00 | 547 569.00 | | 594 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 770.00 | 213 200.00 | | 195 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 659.00 | | 5 741.00 | 371 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 366 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 363 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 029.00 | | 5 741.00 | 368 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 908.00 | 21 076.00 | 10 684.00 | 325 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 278.00 | 21 076.00 | 10 684.00 | 322 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 044.00 | 3 995.00 | 5 044.00 | 5 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 897.00 | 2 099.00 | 2 897.00 | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 6 095.00 | 7 942.00 | 7 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | 7 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
UX Autres créances clients | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
VI Groupe et associés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |