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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 485.00 | 77 509.00 | 1 975.00 | 79 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 430.00 | 281 923.00 | 2 507.00 | 284 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 545.00 | 363 063.00 | 4 482.00 | 367 545.00 |
BT Marchandises | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 065.00 | 1 787.00 | 168 278.00 | 170 065.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 290 314.00 | | 290 314.00 | 290 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 998.00 | 1 787.00 | 634 211.00 | 635 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 544.00 | 364 850.00 | 638 693.00 | 1 003 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 106.00 | 330 106.00 | | 330 106.00 |
DH Report à nouveau | -47 804.00 | | | -47 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 521.00 | -47 804.00 | | 71 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 824.00 | 348 687.00 | | 419 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 266.00 | 100 446.00 | | 101 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 828.00 | 58 796.00 | | 70 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 168.00 | 35 105.00 | | 45 168.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 869.00 | 194 347.00 | | 218 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 693.00 | 543 035.00 | | 638 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 869.00 | 194 347.00 | | 218 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 545.00 | | | 367 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 915.00 | | | 363 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 721.00 | 6 341.00 | | 356 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 091.00 | 6 341.00 | | 353 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | | 1 194.00 | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | | 1 194.00 | 2 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 167 668.00 | 167 668.00 | | 167 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 903.00 | 180 903.00 | | 180 903.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 869.00 | 218 869.00 | | 218 869.00 |