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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AP Constructions | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 29 155.00 | 27 535.00 | 56 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 919.00 | 91 558.00 | 67 361.00 | 158 919.00 |
BT Marchandises | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
BZ Autres créances | 147 387.00 | | 147 387.00 | 147 387.00 |
CF Disponibilités | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 192.00 | | 334 192.00 | 334 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 112.00 | 91 558.00 | 401 554.00 | 493 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 942.00 | 17 387.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | | -15 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 281.00 | 46 782.00 | | 85 281.00 |
DL TOTAL (I) | 105 993.00 | 65 712.00 | | 105 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 475.00 | 4 180.00 | | 28 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 362.00 | 91 373.00 | | 64 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 842.00 | 41 528.00 | | 37 842.00 |
EA Autres dettes | 122 587.00 | 86 227.00 | | 122 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 560.00 | 271 327.00 | | 295 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 554.00 | 337 039.00 | | 401 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 560.00 | 271 327.00 | | 295 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 406.00 | | 976 406.00 | 976 406.00 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 406.00 | | 1 114 406.00 | 1 114 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 1 256.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 1 256.00 | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 5 826.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 5 826.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -4 570.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | 3 955.00 | | 31 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 064.00 | 1 187 847.00 | | 1 120 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 783.00 | 1 141 064.00 | | 1 034 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 281.00 | 46 782.00 | | 85 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 710.00 | | 3 005.00 | 166 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 158 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | 45 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 312.00 | 107 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 649.00 | | 825.00 | 116 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 2 180.00 | 3 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 598.00 | 9 145.00 | 12 185.00 | 94 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 415.00 | | 483.00 | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 183.00 | 9 145.00 | 11 702.00 | 82 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | 2 180.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VC Groupe et associés | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VI Groupe et associés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 133.00 | 230 378.00 | 3 755.00 | 234 133.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 561.00 | 295 561.00 | | 295 561.00 |