| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AP Constructions | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 029.00 | 41 039.00 | 18 990.00 | 60 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 111.00 | 103 442.00 | 57 669.00 | 161 111.00 |
BT Marchandises | 154 772.00 | | 154 772.00 | 154 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 895.00 | | 54 895.00 | 54 895.00 |
BZ Autres créances | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 598.00 | | 372 598.00 | 372 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 710.00 | 103 442.00 | 430 267.00 | 533 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 315.00 | 39 224.00 | | 58 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 495.00 | 69 091.00 | | 43 495.00 |
DL TOTAL (I) | 118 581.00 | 125 085.00 | | 118 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 837.00 | 73 359.00 | | 39 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 14 646.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 87 819.00 | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 582.00 | 45 930.00 | | 37 582.00 |
EA Autres dettes | 155 287.00 | 71 143.00 | | 155 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 686.00 | 332 686.00 | | 311 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 267.00 | 457 771.00 | | 430 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 075.00 | 332 686.00 | | 288 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 878.00 | | 842 878.00 | 842 878.00 |
FG Production vendue services | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 439.00 | | 940 439.00 | 940 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 146.00 | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 146.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 3 576.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 576.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | -3 430.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 20 198.00 | | 8 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 453.00 | 1 126 213.00 | | 945 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 958.00 | 1 057 121.00 | | 901 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 495.00 | 69 091.00 | | 43 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 190.00 | | 4 921.00 | 156 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 162.00 | | 3 339.00 | 107 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 1 582.00 | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418.00 | 6 024.00 | | 97 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 486.00 | 6 024.00 | | 85 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 287.00 | 155 287.00 | | 155 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 837.00 | 16 226.00 | 23 611.00 | 39 837.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 252.00 | 213 465.00 | 4 787.00 | 218 252.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 687.00 | 288 075.00 | 23 611.00 | 311 687.00 |