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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AP Constructions | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | 54 346.00 | 21 706.00 | 76 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 628.00 | 106 781.00 | 60 847.00 | 167 628.00 |
BT Marchandises | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
BZ Autres créances | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
CF Disponibilités | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 142.00 | 106 781.00 | 416 361.00 | 523 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 71 166.00 | 61 811.00 | | 71 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 090.00 | 89 355.00 | | 40 090.00 |
DL TOTAL (I) | 128 026.00 | 167 936.00 | | 128 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 565.00 | 40 491.00 | | 101 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 435.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 065.00 | 35 512.00 | | 39 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | 45 875.00 | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 85 825.00 | 81 192.00 | | 85 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 334.00 | 243 294.00 | | 288 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 361.00 | 411 230.00 | | 416 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 886.00 | | 871 886.00 | 871 886.00 |
FG Production vendue services | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 709.00 | | 945 709.00 | 945 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 63.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 63.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | 46.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 31 459.00 | | 10 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 664.00 | 1 155 946.00 | | 957 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 574.00 | 1 066 590.00 | | 917 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 090.00 | 89 355.00 | | 40 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 478.00 | | 7 981.00 | 160 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 167 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 320.00 | | 41 923.00 | 80 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 120 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 306.00 | | 7 981.00 | 113 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 088.00 | 7 524.00 | 830.00 | 100 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 056.00 | 7 524.00 | 830.00 | 92 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 335.00 | 288 335.00 | | 288 335.00 |