| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AP Constructions | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616.00 | 1 037.00 | 579.00 | 1 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 993.00 | 52 880.00 | 16 113.00 | 68 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 684.00 | 105 435.00 | 54 248.00 | 159 684.00 |
BT Marchandises | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
BZ Autres créances | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
CF Disponibilités | 181 596.00 | | 181 596.00 | 181 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 191.00 | | 497 191.00 | 497 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 875.00 | 105 435.00 | 551 440.00 | 656 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 71 256.00 | 71 166.00 | | 71 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 975.00 | 40 090.00 | | 110 975.00 |
DL TOTAL (I) | 199 001.00 | 128 026.00 | | 199 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 151.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 143.00 | 39 065.00 | | 57 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 082.00 | 21 938.00 | | 58 082.00 |
EA Autres dettes | 197 276.00 | 85 825.00 | | 197 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 438.00 | 288 334.00 | | 352 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 440.00 | 416 361.00 | | 551 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 438.00 | 288 334.00 | | 352 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 071.00 | | 1 179 071.00 | 1 179 071.00 |
FG Production vendue services | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 026.00 | | 1 304 026.00 | 1 304 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 98.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 98.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 151.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 679.00 | 10 599.00 | | 35 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 309.00 | 957 664.00 | | 1 313 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 334.00 | 917 574.00 | | 1 202 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 975.00 | 40 090.00 | | 110 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 628.00 | | 699.00 | 167 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584.00 | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 159 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 114 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | 699.00 | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 781.00 | 5 714.00 | 7 059.00 | 106 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 749.00 | 5 714.00 | 7 059.00 | 98 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 276.00 | 197 276.00 | | 197 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 1 582.00 | 2 083.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 451.00 | 165 368.00 | 2 083.00 | 167 451.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 439.00 | 352 439.00 | | 352 439.00 |